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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 190.00 | 60 021.00 | 6 169.00 | 66 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 101.00 | 222 703.00 | 142 398.00 | 365 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 291.00 | 282 724.00 | 148 567.00 | 431 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
084 Disponibilités | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 156.00 | | 238 156.00 | 238 156.00 |
110 Total général Actif | 669 447.00 | 282 724.00 | 386 723.00 | 669 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 961.00 | | | 533 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232.00 | | | 232.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 521.00 | | | 540 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
242 Autres charges externes. | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
252 Charges sociales | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 401.00 | | | 299 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 702.00 | | | 21 702.00 |