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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 073.00 | 58 175.00 | 7 898.00 | 66 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 211.00 | 186 637.00 | 46 574.00 | 233 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 401.00 | 244 929.00 | 54 472.00 | 299 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
084 Disponibilités | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 856.00 | | 186 856.00 | 186 856.00 |
110 Total général Actif | 486 257.00 | 244 929.00 | 241 328.00 | 486 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 072.00 | | | 327 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
242 Autres charges externes. | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
252 Charges sociales | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |