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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 147.00 | 203.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 750.00 | 1 147.00 | 47 603.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BZ Autres créances | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 855.00 | | 302 855.00 | 302 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 605.00 | 1 147.00 | 350 459.00 | 351 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 553.00 | 205 517.00 | | 235 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 337.00 | 30 036.00 | | 33 337.00 |
DL TOTAL (I) | 269 990.00 | 236 653.00 | | 269 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 4 160.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 29 831.00 | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | 19 666.00 | | 33 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 469.00 | 53 656.00 | | 80 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 459.00 | 290 309.00 | | 350 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 469.00 | 53 656.00 | | 80 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 4 613.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 925.00 | 172 136.00 | | 188 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 588.00 | 142 100.00 | | 155 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 337.00 | 30 036.00 | | 33 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 375.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 375.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
UX Autres créances clients | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |