| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 172.00 | 1 178.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 150.00 | 172.00 | 47 978.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
BZ Autres créances | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CF Disponibilités | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 481.00 | 172.00 | 290 309.00 | 290 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 517.00 | 173 824.00 | | 205 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 31 693.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 236 653.00 | 206 617.00 | | 236 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 3 164.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 30 680.00 | | 29 831.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 17 560.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 656.00 | 51 404.00 | | 53 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 309.00 | 258 021.00 | | 290 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 656.00 | 51 404.00 | | 33 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 40 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 969.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 136.00 | 174 995.00 | | 172 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 100.00 | 143 302.00 | | 142 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 31 693.00 | | 30 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 400.00 | | 1 350.00 | 47 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 48 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VB T. V. A. | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |