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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 829.00 | 2 171.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 400.00 | 4 829.00 | 49 571.00 | 54 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 890.00 | 1 632.00 | 120 258.00 | 121 890.00 |
072 Créances – Autres | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
084 Disponibilités | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 982.00 | 1 632.00 | 433 350.00 | 434 982.00 |
110 Total général Actif | 489 382.00 | 6 461.00 | 482 921.00 | 489 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 295.00 | 258 995.00 | | 307 295.00 |
230 Autres produits | 838.00 | 4.00 | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 133.00 | 258 999.00 | | 308 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 763.00 | 2 453.00 | | 3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 53 351.00 | 40 924.00 | | 53 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 559.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 674.00 | 92 557.00 | | 129 674.00 |
252 Charges sociales | 17 809.00 | 10 381.00 | | 17 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 1 333.00 | | 1 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 40 819.00 | 40 485.00 | | 40 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 459.00 | 189 692.00 | | 250 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 674.00 | 69 307.00 | | 57 674.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 918.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 64.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 12 779.00 | | 10 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 999.00 | 55 546.00 | | 45 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |