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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 18 878.00 | 1 306.00 | 20 183.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 410.00 | 18 878.00 | 1 532.00 | 20 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
084 Disponibilités | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
110 Total général Actif | 105 471.00 | 18 878.00 | 86 594.00 | 105 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 279.00 | 277 443.00 | | 277 279.00 |
222 Production stockée | | -19 000.00 | | |
230 Autres produits | | 237.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 279.00 | 258 680.00 | | 277 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 594.00 | 48 049.00 | | 53 594.00 |
242 Autres charges externes. | 77 663.00 | 80 340.00 | | 77 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 374.00 | | 2 135.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 318.00 | 59 251.00 | | 71 318.00 |
252 Charges sociales | 29 878.00 | 23 221.00 | | 29 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 5 164.00 | | 4 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 803.00 | 217 399.00 | | 238 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 476.00 | 41 281.00 | | 38 476.00 |
280 Produits financiers | 1 149.00 | 850.00 | | 1 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | 1 175.00 | | 2 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 107.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 5 698.00 | | 4 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 471.00 | 35 152.00 | | 31 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 502.00 | | | 23 502.00 |