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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 24 527.00 | 11 742.00 | 36 269.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 947.00 | 24 527.00 | 12 420.00 | 36 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
110 Total général Actif | 206 460.00 | 24 527.00 | 181 933.00 | 206 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 373.00 | 411 467.00 | | 474 373.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 6 288.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 485.00 | 417 755.00 | | 476 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 299.00 | 63 090.00 | | 46 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 207 017.00 | 158 692.00 | | 207 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 064.00 | | 2 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 979.00 | 85 514.00 | | 51 979.00 |
252 Charges sociales | 19 041.00 | 33 077.00 | | 19 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 1 878.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 001.00 | 344 314.00 | | 330 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 484.00 | 73 441.00 | | 146 484.00 |
280 Produits financiers | 598.00 | 1 916.00 | | 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 424.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 8 486.00 | 4 961.00 | | 8 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 490.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | 7 741.00 | | 39 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 574.00 | 62 588.00 | | 98 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |