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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 27 402.00 | 19 708.00 | 47 109.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 788.00 | 27 402.00 | 20 386.00 | 47 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
072 Créances – Autres | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
084 Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 243.00 | | 175 243.00 | 175 243.00 |
110 Total général Actif | 223 031.00 | 27 402.00 | 195 629.00 | 223 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 877.00 | 474 373.00 | | 408 877.00 |
230 Autres produits | 6 018.00 | 2 112.00 | | 6 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 895.00 | 476 485.00 | | 414 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 954.00 | 46 299.00 | | 43 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 164 391.00 | 207 017.00 | | 164 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 252.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 874.00 | 51 979.00 | | 63 874.00 |
252 Charges sociales | 21 166.00 | 19 041.00 | | 21 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 3 041.00 | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 2 137.00 | 520.00 | | 2 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 889.00 | 330 001.00 | | 301 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 005.00 | 146 484.00 | | 113 005.00 |
280 Produits financiers | 1 464.00 | 598.00 | | 1 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 504.00 | 7.00 | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | 8 486.00 | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | 221.00 | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 39 808.00 | | 26 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 534.00 | 98 574.00 | | 84 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 882.00 | | | 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |