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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 6 724.00 | 263.00 | 6 987.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 995.00 | 6 724.00 | 35 271.00 | 41 995.00 |
060 Stock marchandises | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 319.00 | | 240 319.00 | 240 319.00 |
110 Total général Actif | 282 314.00 | 6 724.00 | 275 590.00 | 282 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 722.00 | | | 204 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 259.00 | | | 260 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
280 Produits financiers | 759.00 | | | 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 138.00 | | | 34 138.00 |