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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 995.00 | 6 987.00 | 35 008.00 | 41 995.00 |
060 Stock marchandises | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
110 Total général Actif | 310 627.00 | 6 987.00 | 303 640.00 | 310 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -932.00 | | | -932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
252 Charges sociales | -380.00 | | | -380.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
280 Produits financiers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 259.00 | | | 41 259.00 |