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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 6 911.00 | 76.00 | 6 987.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 995.00 | 6 911.00 | 35 084.00 | 41 995.00 |
060 Stock marchandises | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | -1 584.00 | | -1 584.00 | -1 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
110 Total général Actif | 293 487.00 | 6 911.00 | 286 575.00 | 293 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 575.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | -680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 733.00 | | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
252 Charges sociales | -378.00 | | | -378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
280 Produits financiers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 288.00 | | | 35 288.00 |