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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 18 743.00 | 256.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 400.00 | 52 392.00 | 54 008.00 | 106 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 032.00 | 71 135.00 | 71 896.00 | 143 032.00 |
BT Marchandises | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 439.00 | 71 135.00 | 353 303.00 | 424 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 800.00 | 69 500.00 | | 112 800.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 82.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | 43 289.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 183 797.00 | 167 872.00 | | 183 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | 3 912.00 | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 512.00 | 103 828.00 | | 113 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | 56 291.00 | | 35 911.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 506.00 | 164 032.00 | | 169 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 303.00 | 331 905.00 | | 353 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 893.00 | 60 372.00 | 17 520.00 | 77 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |