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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 260.00 | 19 186.00 | 3 073.00 | 22 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 524.00 | 73 290.00 | 22 234.00 | 95 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 876.00 | 92 477.00 | 43 399.00 | 135 876.00 |
BT Marchandises | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 779.00 | | 494 779.00 | 494 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 655.00 | 92 477.00 | 538 178.00 | 630 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 200.00 | 150 600.00 | | 228 200.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 42.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 519.00 | 77 634.00 | | 51 519.00 |
DL TOTAL (I) | 334 796.00 | 283 277.00 | | 334 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 11 474.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 41 303.00 | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 560.00 | 122 984.00 | | 71 560.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 382.00 | 275 873.00 | | 203 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 178.00 | 559 150.00 | | 538 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 089.00 | 14 657.00 | 16 269.00 | 94 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | 14 657.00 | 16 269.00 | 94 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 585.00 | | 71 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 5 505.00 | 94 495.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 529.00 | 156 548.00 | 17 981.00 | 174 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 382.00 | 108 911.00 | 94 495.00 | 203 382.00 |