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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 688.00 | 67 629.00 | 43 058.00 | 110 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 401.00 | 86 629.00 | 60 771.00 | 147 401.00 |
BT Marchandises | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 660.00 | | 333 660.00 | 333 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 061.00 | 86 629.00 | 394 432.00 | 481 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 128 700.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 97.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 359.00 | 2 485.00 | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 205 642.00 | 186 282.00 | | 205 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 9 607.00 | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 055.00 | 121 562.00 | | 128 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | 18 771.00 | | 18 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 909.00 | 27 245.00 | | 31 909.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 789.00 | 177 297.00 | | 188 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 432.00 | 363 579.00 | | 394 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 211.00 | 43 609.00 | 17 602.00 | 61 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |