| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 821.00 | 108 603.00 | 57 218.00 | 165 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 371.00 | 108 703.00 | 207 668.00 | 316 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
072 Créances – Autres | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
110 Total général Actif | 347 138.00 | 108 703.00 | 238 435.00 | 347 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 742.00 | 250 566.00 | | 243 742.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 1 260.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 793.00 | 251 826.00 | | 245 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 291.00 | 20 953.00 | | 20 291.00 |
242 Autres charges externes. | 81 995.00 | 78 512.00 | | 81 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | 8 526.00 | | 8 248.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 593.00 | 62 251.00 | | 68 593.00 |
252 Charges sociales | 35 723.00 | 31 754.00 | | 35 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 778.00 | 35 612.00 | | 34 778.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 328.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 637.00 | 237 936.00 | | 249 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 844.00 | 13 890.00 | | -3 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | 17 667.00 | | 222.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | 4 214.00 | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 121.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 849.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 869.00 | 23 373.00 | | -7 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |