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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 574.00 | 136 970.00 | 31 605.00 | 168 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 125.00 | 137 070.00 | 182 056.00 | 319 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
072 Créances – Autres | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
110 Total général Actif | 358 434.00 | 137 070.00 | 221 364.00 | 358 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 221.00 | 243 742.00 | | 243 221.00 |
230 Autres produits | 736.00 | 2 051.00 | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 956.00 | 245 793.00 | | 243 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 777.00 | 20 291.00 | | 21 777.00 |
242 Autres charges externes. | 78 790.00 | 81 995.00 | | 78 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 8 248.00 | | 7 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 393.00 | 68 593.00 | | 61 393.00 |
252 Charges sociales | 31 575.00 | 35 723.00 | | 31 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 366.00 | 34 778.00 | | 28 366.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 9.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 832.00 | 249 637.00 | | 229 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 124.00 | -3 844.00 | | 14 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 222.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | 3 186.00 | | 2 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 490.00 | 1 060.00 | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 386.00 | -7 869.00 | | 9 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 371.00 | | | 316 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |