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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 169.00 | 159 286.00 | 10 884.00 | 170 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 720.00 | 159 386.00 | 161 334.00 | 320 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
072 Créances – Autres | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
110 Total général Actif | 378 119.00 | 159 386.00 | 218 734.00 | 378 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 852.00 | 243 221.00 | | 252 852.00 |
230 Autres produits | 6 880.00 | 736.00 | | 6 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 733.00 | 243 956.00 | | 259 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 610.00 | 21 777.00 | | 24 610.00 |
242 Autres charges externes. | 88 700.00 | 78 790.00 | | 88 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 7 622.00 | | 7 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 459.00 | 61 393.00 | | 67 459.00 |
252 Charges sociales | 26 851.00 | 31 575.00 | | 26 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 581.00 | 28 366.00 | | 22 581.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 310.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 802.00 | 229 832.00 | | 237 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 931.00 | 14 124.00 | | 21 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 2 264.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 816.00 | 2 490.00 | | 1 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 814.00 | 9 386.00 | | 15 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 125.00 | | | 319 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |