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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 28.00 | 572.00 | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 565 404.00 | | 565 404.00 | 565 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 004.00 | 28.00 | 565 976.00 | 566 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
072 Créances – Autres | 336 536.00 | | 336 536.00 | 336 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 838.00 | | 510 838.00 | 510 838.00 |
110 Total général Actif | 1 076 842.00 | 28.00 | 1 076 813.00 | 1 076 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 928.00 | 307 539.00 | | 157 928.00 |
230 Autres produits | 22 357.00 | 3 260.00 | | 22 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 285.00 | 310 799.00 | | 180 285.00 |
242 Autres charges externes. | 61 124.00 | 98 086.00 | | 61 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 6 817.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 865.00 | 45 556.00 | | 88 865.00 |
252 Charges sociales | 21 273.00 | 8 751.00 | | 21 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 806.00 | 159 210.00 | | 174 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 480.00 | 151 589.00 | | 5 480.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | 1 867.00 | | 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 12 876.00 | 8 866.00 | | 12 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | 3 100.00 | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 39 646.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 718.00 | 101 844.00 | | 5 718.00 |