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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 1 328.00 | 5 163.00 | 6 492.00 |
040 Immobilisations financières | 467 281.00 | | 467 281.00 | 467 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 773.00 | 1 328.00 | 472 444.00 | 473 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
072 Créances – Autres | 411 372.00 | | 411 372.00 | 411 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 664.00 | | 559 664.00 | 559 664.00 |
110 Total général Actif | 1 033 436.00 | 1 328.00 | 1 032 108.00 | 1 033 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 943 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 814.00 | 159 602.00 | | 48 814.00 |
230 Autres produits | 16 654.00 | 18 420.00 | | 16 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 468.00 | 178 022.00 | | 65 468.00 |
242 Autres charges externes. | 82 017.00 | 84 675.00 | | 82 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 4 110.00 | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 051.00 | 54 744.00 | | 41 051.00 |
252 Charges sociales | 10 146.00 | 12 600.00 | | 10 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 318.00 | | 982.00 |
262 Autres charges | | 353.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 924.00 | 156 800.00 | | 139 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 456.00 | 21 222.00 | | -74 456.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | 410.00 | | 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 102 950.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 59 544.00 | 13 511.00 | | 59 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 500.00 | 106 001.00 | | 17 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 671.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -125 966.00 | 2 398.00 | | -125 966.00 |