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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 347.00 | 6 145.00 | 6 492.00 |
040 Immobilisations financières | 459 404.00 | | 459 404.00 | 459 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 896.00 | 347.00 | 465 549.00 | 465 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
072 Créances – Autres | 351 314.00 | | 351 314.00 | 351 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 707.00 | | 686 707.00 | 686 707.00 |
110 Total général Actif | 1 152 603.00 | 347.00 | 1 152 256.00 | 1 152 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 937 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 602.00 | 157 928.00 | | 159 602.00 |
230 Autres produits | 18 420.00 | 22 357.00 | | 18 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 022.00 | 180 285.00 | | 178 022.00 |
242 Autres charges externes. | 84 675.00 | 61 124.00 | | 84 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 3 516.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 744.00 | 88 865.00 | | 54 744.00 |
252 Charges sociales | 12 600.00 | 21 273.00 | | 12 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 28.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 800.00 | 174 806.00 | | 156 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 222.00 | 5 480.00 | | 21 222.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 589.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 950.00 | 21 500.00 | | 102 950.00 |
294 Charges financières | 13 511.00 | 12 876.00 | | 13 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 001.00 | 7 000.00 | | 106 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 1 975.00 | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 398.00 | 5 718.00 | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |