| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 11 616.00 | 7 384.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 431.00 | 886.00 | 28 545.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 666.00 | 12 503.00 | 769 163.00 | 781 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 465.00 | 12 503.00 | 811 963.00 | 824 465.00 |
CU Autres participations | 733 235.00 | | 733 235.00 | 733 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 126.00 | 71 302.00 | | 106 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650.00 | 34 823.00 | | -8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 152 476.00 | 161 126.00 | | 152 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 393.00 | 232 144.00 | | 458 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 524.00 | 141 739.00 | | 151 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 3 450.00 | | 37 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | 6 435.00 | | 10 797.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 486.00 | 383 769.00 | | 659 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 963.00 | 544 895.00 | | 811 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 257.00 | 200 719.00 | | 328 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 439.00 | 76.00 | | 8 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 969.00 | 24 621.00 | | 25 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 407.00 | 195 714.00 | | 206 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 057.00 | 160 891.00 | | 215 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 650.00 | 34 823.00 | | -8 650.00 |