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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 30 822.00 | 907.00 | 31 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 164.00 | 30 822.00 | 507 342.00 | 538 164.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 715.00 | 30 822.00 | 510 894.00 | 541 715.00 |
CU Autres participations | 506 432.00 | | 506 435.00 | 506 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DH Report à nouveau | -221 851.00 | | | -221 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | -23 661.00 | | | -23 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 130.00 | | | 440 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 554.00 | | | 534 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 894.00 | | | 510 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 975.00 | | | 507 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 800.00 | | | -226 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 053.00 | | | 375 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 524.00 | | | 369 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 782.00 | | 1 182.00 | 763 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 800.00 | 506 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 800.00 | 538 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | | 1 182.00 | 30 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 235.00 | | | 733 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 732.00 | | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 732.00 | | 30 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 205.00 | 48 625.00 | 26 580.00 | 75 205.00 |
VI Groupe et associés | 440 130.00 | 440 130.00 | | 440 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 554.00 | 507 975.00 | 26 580.00 | 534 554.00 |