| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 547.00 | 30 089.00 | 457.00 | 30 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 782.00 | 256 889.00 | 506 892.00 | 763 782.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | 10 438.00 | 2 088.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | 7 850.00 | 1 165.00 | 9 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 771.00 | 18 288.00 | 11 482.00 | 29 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 552.00 | 275 177.00 | 518 375.00 | 793 552.00 |
CU Autres participations | 733 235.00 | 226 800.00 | 506 435.00 | 733 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 851.00 | | | -221 851.00 |
DL TOTAL (I) | -29 189.00 | | | -29 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 568.00 | | | 396 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 564.00 | | | 547 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 375.00 | | | 518 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 414.00 | | | 499 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 355.00 | | | 197 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 206.00 | | | 419 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 851.00 | | | -221 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 782.00 | | | 782 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 763 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 235.00 | | | 733 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 329.00 | 761.00 | 19 000.00 | 48 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 761.00 | | 29 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 438.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 088.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 226 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 310.00 | 71 160.00 | 48 150.00 | 119 310.00 |
VI Groupe et associés | 396 568.00 | 396 568.00 | | 396 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 564.00 | 499 414.00 | 48 150.00 | 547 564.00 |