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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 014.00 | | 276 014.00 | 276 014.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 593.00 | | 402 593.00 | 402 593.00 |
CU Autres participations | 250 999.00 | | 250 999.00 | 250 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 683.00 | 81 229.00 | | 121 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 096.00 | 40 454.00 | | 72 096.00 |
DL TOTAL (I) | 303 779.00 | 231 683.00 | | 303 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 737.00 | 118 573.00 | | 95 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 224.00 | | 1 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 6 265.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 813.00 | 126 256.00 | | 98 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 593.00 | 357 939.00 | | 402 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 653.00 | 32 256.00 | | 27 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 604.00 | 65 254.00 | | 75 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508.00 | 24 800.00 | | 3 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 096.00 | 40 454.00 | | 72 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 015.00 | | 25 999.00 | 250 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 015.00 | | 25 999.00 | 250 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 001.00 | 22 841.00 | 71 160.00 | 94 001.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 813.00 | 27 653.00 | 71 160.00 | 98 813.00 |