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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 654.00 | | 289 654.00 | 289 654.00 |
BZ Autres créances | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 294.00 | | 434 294.00 | 434 294.00 |
CU Autres participations | 250 999.00 | | 250 999.00 | 250 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 826.00 | 193 779.00 | | 274 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433.00 | 81 047.00 | | -1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 383 392.00 | 384 826.00 | | 383 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 769.00 | 72 474.00 | | 48 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 255.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 901.00 | 74 577.00 | | 50 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 294.00 | 459 403.00 | | 434 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825.00 | 84 462.00 | | 1 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258.00 | 3 415.00 | | 3 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433.00 | 81 047.00 | | -1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 092.00 | | 562.00 | 301 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 289 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 289 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 092.00 | | 562.00 | 301 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 885.00 | 23 717.00 | 24 168.00 | 47 885.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 902.00 | 26 734.00 | 24 168.00 | 50 902.00 |