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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 204.00 | | 829 204.00 | 829 204.00 |
BZ Autres créances | 322 551.00 | | 322 551.00 | 322 551.00 |
CF Disponibilités | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 413.00 | | 340 413.00 | 340 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 617.00 | | 1 169 617.00 | 1 169 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 810 818.00 | | 810 818.00 | 810 818.00 |
CU Autres participations | 810 818.00 | | 810 818.00 | 810 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 392.00 | 274 826.00 | | 273 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 286.00 | -1 433.00 | | 175 286.00 |
DL TOTAL (I) | 558 679.00 | 383 392.00 | | 558 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 780.00 | 48 769.00 | | 604 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 1 284.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 653.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 938.00 | 50 901.00 | | 610 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 617.00 | 434 294.00 | | 1 169 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 635.00 | 26 733.00 | | 115 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 770.00 | 1 825.00 | | 227 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 483.00 | 3 258.00 | | 52 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 286.00 | -1 433.00 | | 175 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 654.00 | | 564 550.00 | 289 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 829 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 829 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 654.00 | | 564 550.00 | 289 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 768.00 | 103 465.00 | 326 412.00 | 598 768.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 600.00 | | | 574 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 653.00 | 326 653.00 | | 326 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 938.00 | 115 635.00 | 326 412.00 | 610 938.00 |