| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 655.00 | 1 501.00 | 7 154.00 | 8 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 449.00 | 176.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 599.00 | 7 071.00 | 8 528.00 | 15 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 886.00 | 9 022.00 | 60 864.00 | 69 886.00 |
BT Marchandises | 42 676.00 | 5 877.00 | 36 798.00 | 42 676.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 739.00 | 5 877.00 | 86 862.00 | 92 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 625.00 | 14 899.00 | 147 726.00 | 162 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 496.00 | | 7 999.00 |
DH Report à nouveau | 36 433.00 | 9 415.00 | | 36 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | 43 313.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 135 693.00 | 133 223.00 | | 135 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 560.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 15 031.00 | | 7 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 817.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 033.00 | 21 657.00 | | 12 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 726.00 | 154 880.00 | | 147 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 366.00 | | 422 366.00 | 422 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 366.00 | | 422 366.00 | 422 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 10.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 10.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -10.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 11 046.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 803.00 | 439 835.00 | | 439 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 541.00 | 396 522.00 | | 428 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | 43 313.00 | | 11 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 978.00 | | 1 908.00 | 67 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 972.00 | | 1 908.00 | 22 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 3 518.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 3 518.00 | | 5 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 772.00 | | 9 895.00 | 15 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 772.00 | | 9 895.00 | 15 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 772.00 | | 9 895.00 | 15 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 083.00 | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 6 427.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 25 407.00 | 24 229.00 | | 25 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 734.00 | 23 893.00 | | 29 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 654.00 | 6 723.00 | | 8 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 438.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 1 521.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 475.00 | 10 228.00 | | 9 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 504.00 | 5 695.00 | | 5 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 095.00 | 61 272.00 | | 70 095.00 |