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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 655.00 | 2 367.00 | 6 288.00 | 8 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 11 835.00 | 4 730.00 | 16 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 852.00 | 14 827.00 | 76 024.00 | 90 852.00 |
BT Marchandises | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 166.00 | 14 827.00 | 155 339.00 | 170 166.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 147.00 | | 419 147.00 | 419 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 147.00 | | 419 147.00 | 419 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 765.00 | | | 423 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 408.00 | | | 419 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 885.00 | | 3 290.00 | 89 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | | 3 290.00 | 24 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 2 502.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 2 502.00 | | 12 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 508.00 | 14 502.00 | 15 006.00 | 29 508.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
YT Sous‐traitance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |