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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 655.00 | 2 800.00 | 5 855.00 | 8 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 13 740.00 | 2 826.00 | 16 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 852.00 | 17 164.00 | 73 687.00 | 90 852.00 |
BT Marchandises | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 107.00 | 17 164.00 | 164 942.00 | 182 107.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DL TOTAL (I) | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 623.00 | | 544 623.00 | 544 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 623.00 | | 544 623.00 | 544 623.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 635.00 | | | 544 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 768.00 | | | 533 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 2 338.00 | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 2 338.00 | | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 7 004.00 | 15 006.00 | 22 010.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
YT Sous‐traitance | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 278.00 | | | 71 278.00 |