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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 10 598.00 | 44 345.00 | 54 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204 130.00 | 27 192.00 | 1 176 938.00 | 1 204 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 097.00 | 37 790.00 | 1 412 307.00 | 1 450 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BZ Autres créances | 554 037.00 | | 554 037.00 | 554 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 183.00 | 25 480.00 | 220 703.00 | 246 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 566.00 | 25 480.00 | 825 086.00 | 850 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 663.00 | 63 270.00 | 2 237 393.00 | 2 300 663.00 |
CU Autres participations | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 1 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 614.00 | | | -69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 587.00 | -69 614.00 | | -160 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799.00 | -68 614.00 | | 2 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 447.00 | 2 006 532.00 | | 2 024 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 493.00 | 484 524.00 | | 144 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 17 510.00 | | 47 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 7 654.00 | | 13 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 122.00 | 2 517 218.00 | | 2 231 122.00 |
ED (V) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 393.00 | 2 448 604.00 | | 2 237 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 809.00 | | 569 471.00 | 1 140 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 183.00 | 1 395 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 183.00 | 1 450 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | | 34 831.00 | 20 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 697.00 | | 534 640.00 | 1 120 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 7 633.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 7 633.00 | | 2 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 271 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | 5 120.00 | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | 27 192.00 | 5 120.00 | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600.00 | 27 192.00 | 5 120.00 | 30 600.00 |
UG ‐ Financières | | 27 192.00 | 5 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VC Groupe et associés | 477 415.00 | | | 477 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 388.00 | 6 388.00 | 2 000 000.00 | 2 006 388.00 |
VI Groupe et associés | 144 493.00 | 144 493.00 | | 144 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 383.00 | 604 383.00 | | 604 383.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 122.00 | 231 122.00 | 2 000 000.00 | 2 231 122.00 |