| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 115.00 | 32 989.00 | 52 125.00 | 85 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 611.00 | | 561 611.00 | 561 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750 251.00 | | 1 750 251.00 | 1 750 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 001.00 | 32 989.00 | 2 555 011.00 | 2 588 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 775.00 | 32 989.00 | 2 868 786.00 | 2 901 775.00 |
CU Autres participations | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 780.00 | -230 201.00 | | -303 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 075.00 | -73 579.00 | | 288 075.00 |
DL TOTAL (I) | 217 295.00 | -70 780.00 | | 217 295.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201.00 | 4 416.00 | | 2 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201.00 | 4 416.00 | | 2 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 503 843.00 | 2 003 333.00 | | 2 503 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 294.00 | 41 695.00 | | 52 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 864.00 | 21 527.00 | | 15 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 290.00 | 2 113 832.00 | | 2 649 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 786.00 | 2 047 468.00 | | 2 868 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 416.00 | 2 201.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580 131.00 | 2 580 131.00 | | 2 580 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 640.00 | 119 882.00 | 590 758.00 | 710 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 290.00 | 2 649 290.00 | | 2 649 290.00 |