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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 20 006.00 | 43 726.00 | 63 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146 709.00 | | 1 146 709.00 | 1 146 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 466.00 | 20 006.00 | 1 381 460.00 | 1 401 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 604 322.00 | | 604 322.00 | 604 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 592.00 | | 661 592.00 | 661 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 474.00 | 20 006.00 | 2 047 468.00 | 2 067 474.00 |
CU Autres participations | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 201.00 | -69 614.00 | | -230 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 579.00 | -160 587.00 | | -73 579.00 |
DL TOTAL (I) | -70 780.00 | 2 799.00 | | -70 780.00 |
DP Provisions pour risques | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 333.00 | 2 024 447.00 | | 2 003 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 144 493.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 47 613.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 13 571.00 | | 21 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 832.00 | 2 231 122.00 | | 2 113 832.00 |
ED (V) | | 3 471.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 468.00 | 2 237 393.00 | | 2 047 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 480.00 | 4 416.00 | 25 480.00 | 25 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 333.00 | 2 003 333.00 | | 2 003 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 517.00 | 625 472.00 | 8 045.00 | 633 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 832.00 | 2 113 832.00 | | 2 113 832.00 |