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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 345.00 | 7 616.00 | 14 729.00 | 22 345.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 205.00 | 7 616.00 | 70 589.00 | 78 205.00 |
060 Stock marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
110 Total général Actif | 92 693.00 | 7 616.00 | 85 077.00 | 92 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 042.00 | 185 773.00 | | 173 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556.00 | 565.00 | | 556.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 602.00 | 186 341.00 | | 173 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 275.00 | 87 021.00 | | 67 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -7 380.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 664.00 | 44 995.00 | | 29 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 889.00 | | 2 183.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 814.00 | 36 842.00 | | 60 814.00 |
252 Charges sociales | 14 314.00 | 10 373.00 | | 14 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 3 287.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 852.00 | 177 035.00 | | 178 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 250.00 | 9 305.00 | | -5 250.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 1.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 021.00 | 1 368.00 | | 2 021.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 1 877.00 | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 504.00 | 7 540.00 | | -4 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |