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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 345.00 | 12 272.00 | 10 073.00 | 22 345.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 205.00 | 12 272.00 | 65 933.00 | 78 205.00 |
060 Stock marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
110 Total général Actif | 96 558.00 | 12 272.00 | 84 286.00 | 96 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 814.00 | 173 042.00 | | 182 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572.00 | 556.00 | | 572.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 390.00 | 173 602.00 | | 183 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 831.00 | 67 275.00 | | 70 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | 250.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 30 520.00 | 29 664.00 | | 30 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 2 183.00 | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 131.00 | 60 814.00 | | 48 131.00 |
252 Charges sociales | 13 001.00 | 14 314.00 | | 13 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 4 329.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 448.00 | 178 852.00 | | 168 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 942.00 | -5 250.00 | | 14 942.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 88.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 2 021.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 363.00 | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 190.00 | -4 504.00 | | 14 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |