| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 16 705.00 | 6 293.00 | 22 998.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 858.00 | 16 705.00 | 62 153.00 | 78 858.00 |
060 Stock marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
110 Total général Actif | 109 484.00 | 16 705.00 | 92 780.00 | 109 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 034.00 | 182 814.00 | | 207 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550.00 | 572.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 594.00 | 183 390.00 | | 207 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 744.00 | 70 831.00 | | 84 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 440.00 | -1 550.00 | | -3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 34 489.00 | 30 520.00 | | 34 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 2 838.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 072.00 | 48 131.00 | | 55 072.00 |
252 Charges sociales | 17 368.00 | 13 001.00 | | 17 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 4 656.00 | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 870.00 | 168 448.00 | | 194 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 723.00 | 14 942.00 | | 12 723.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | 1 500.00 | | 622.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 1 208.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 127.00 | | 1 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 843.00 | 14 190.00 | | 10 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |