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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 12 946.00 | 161.00 | 13 107.00 |
AP Constructions | 115 712.00 | 909.00 | 114 803.00 | 115 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 376.00 | 274 838.00 | 115 538.00 | 390 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 720.00 | 57 415.00 | 8 305.00 | 65 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 458.00 | 346 109.00 | 240 348.00 | 586 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
BN En cours de production de biens | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 783.00 | 30 396.00 | 272 386.00 | 302 783.00 |
BZ Autres créances | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
CF Disponibilités | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 023.00 | 30 396.00 | 715 627.00 | 746 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 481.00 | 376 505.00 | 955 975.00 | 1 332 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 186.00 | 142 740.00 | | 142 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | -553.00 | | 2 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
DL TOTAL (I) | 450 084.00 | 362 186.00 | | 450 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 228.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 10 130.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 642.00 | 249 198.00 | | 336 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 406.00 | 180 631.00 | | 146 406.00 |
EA Autres dettes | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 891.00 | 440 188.00 | | 505 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 975.00 | 802 375.00 | | 955 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 660.00 | | 216 010.00 | 586 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 212.00 | 574 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 13 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 212.00 | 559 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 074.00 | | 215 949.00 | 569 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 61.00 | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 258.00 | 43 064.00 | 225 229.00 | 517 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 1 150.00 | 1 000.00 | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 461.00 | 41 914.00 | 224 229.00 | 504 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 642.00 | 336 642.00 | | 336 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 266 470.00 | | | 266 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VC Groupe et associés | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VP Divers | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 258.00 | 520 258.00 | | 520 258.00 |
VW T.V.A. | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 192.00 | 504 192.00 | | 504 192.00 |