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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AP Constructions | 139 192.00 | 10 056.00 | 129 136.00 | 139 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 376.00 | 301 121.00 | 89 255.00 | 390 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 720.00 | 49 043.00 | 4 677.00 | 53 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 938.00 | 373 329.00 | 224 608.00 | 597 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
BN En cours de production de biens | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 469.00 | 3 442.00 | 196 026.00 | 199 469.00 |
BZ Autres créances | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 989.00 | 3 442.00 | 500 546.00 | 503 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 927.00 | 376 771.00 | 725 155.00 | 1 101 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 164.00 | 142 186.00 | | 144 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 855.00 | 1 977.00 | | -241 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 852.00 | 84 937.00 | | 85 852.00 |
DL TOTAL (I) | 208 160.00 | 449 101.00 | | 208 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 424.00 | 33.00 | | 57 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 293.00 | | 1 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 689.00 | 1 700.00 | | 51 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 764.00 | 336 642.00 | | 310 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 773.00 | 146 406.00 | | 94 773.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 20 816.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 995.00 | 505 891.00 | | 516 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 155.00 | 954 992.00 | | 725 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 458.00 | | 23 480.00 | 574 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 810.00 | | 23 480.00 | 559 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 093.00 | 38 236.00 | | 335 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 161.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 146.00 | 38 075.00 | | 322 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 396.00 | 3 442.00 | 30 396.00 | 30 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 396.00 | 3 442.00 | 30 396.00 | 30 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 396.00 | 3 442.00 | 30 396.00 | 30 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 765.00 | 310 765.00 | | 310 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VP Divers | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 056.00 | 274 056.00 | | 274 056.00 |
VW T.V.A. | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 306.00 | 465 306.00 | | 465 306.00 |