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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 6 296.00 | 1 801.00 | 8 097.00 |
AP Constructions | 144 192.00 | 30 844.00 | 113 347.00 | 144 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 599.00 | 297 445.00 | 41 153.00 | 338 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 913.00 | 51 611.00 | 1 301.00 | 52 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 342.00 | 386 198.00 | 159 143.00 | 545 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
BN En cours de production de biens | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 214.00 | 1 465.00 | 175 749.00 | 177 214.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 098.00 | 1 465.00 | 516 633.00 | 518 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 440.00 | 387 663.00 | 675 776.00 | 1 063 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 971.00 | -97 691.00 | | -95 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 145.00 | 1 720.00 | | -163 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 924.00 | 62 768.00 | | 55 924.00 |
DL TOTAL (I) | 66 807.00 | 236 796.00 | | 66 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 723.00 | 85 334.00 | | 250 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 697.00 | 13 064.00 | | 141 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 117.00 | 57 517.00 | | 23 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 091.00 | 246 421.00 | | 90 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | 95 703.00 | | 98 093.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 969.00 | 498 041.00 | | 608 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 776.00 | 734 837.00 | | 675 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 343.00 | | | 545 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 705.00 | | | 535 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 140.00 | 38 059.00 | | 348 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 1 150.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 994.00 | 36 909.00 | | 342 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | 3 043.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | 3 043.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | | 3 043.00 | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 697.00 | 141 697.00 | | 141 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VW T.V.A. | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 852.00 | 585 852.00 | | 585 852.00 |