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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 5 004.00 | 13 804.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 650.00 | 271 650.00 | | 271 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 362.00 | 412.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 911.00 | 92 734.00 | 67 177.00 | 159 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 518.00 | 395 749.00 | 81 769.00 | 477 518.00 |
BT Marchandises | 11 313.00 | 67.00 | 11 246.00 | 11 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 328.00 | 29 042.00 | 47 285.00 | 76 328.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CF Disponibilités | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 866.00 | 29 109.00 | 190 757.00 | 219 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 384.00 | 424 858.00 | 272 526.00 | 697 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 18 444.00 | 20 482.00 | | 18 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | -2 038.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 73 361.00 | 71 017.00 | | 73 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 14 115.00 | | 8 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 877.00 | 170 744.00 | | 167 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 515.00 | 62 903.00 | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 165.00 | 251 602.00 | | 199 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 526.00 | 322 620.00 | | 272 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 165.00 | 247 762.00 | | 199 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 913.00 | 14.00 | 11 927.00 | 11 913.00 |
FG Production vendue services | 217 638.00 | 11 092.00 | 228 730.00 | 217 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 551.00 | 11 106.00 | 240 657.00 | 229 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | 2 815.00 | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 2 815.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 3 224.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 3 224.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | -409.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 515.00 | 305 075.00 | | 291 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 172.00 | 307 113.00 | | 289 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | -2 038.00 | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 789.00 | | | 471 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 956.00 | | | 180 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 993.00 | 10 756.00 | | 384 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 654.00 | | | 276 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 339.00 | 10 756.00 | | 108 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 258.00 | 111 883.00 | 375.00 | 112 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |