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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 5 004.00 | 13 804.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 447.00 | 370 497.00 | 32 949.00 | 403 447.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 120.00 | 26 895.00 | 2 225.00 | 29 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 629.00 | 114 916.00 | 53 712.00 | 168 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 379.00 | 517 313.00 | 103 066.00 | 620 379.00 |
BT Marchandises | 8 468.00 | 67.00 | 8 401.00 | 8 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 963.00 | 34 814.00 | 96 148.00 | 130 963.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 354.00 | 34 881.00 | 179 473.00 | 214 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 733.00 | 552 194.00 | 282 539.00 | 834 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 4 917.00 | 20 787.00 | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 202.00 | -15 870.00 | | -76 202.00 |
DL TOTAL (I) | -18 711.00 | 57 491.00 | | -18 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 951.00 | 17 172.00 | | 76 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 274.00 | 166 876.00 | | 188 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 61 767.00 | | 36 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 250.00 | 245 814.00 | | 301 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 539.00 | 303 305.00 | | 282 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 298.00 | 100 169.00 | | 224 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 682.00 | 6 144.00 | 78 826.00 | 72 682.00 |
FG Production vendue services | 180 775.00 | 10 952.00 | 191 727.00 | 180 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 457.00 | 17 096.00 | 270 553.00 | 253 457.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 3 623.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 3 623.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | 1 361.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 1 361.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | 2 262.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 038.00 | 297 509.00 | | 293 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 240.00 | 313 379.00 | | 369 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 202.00 | -15 870.00 | | -76 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 314.00 | | 52 065.00 | 568 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 254.00 | | 41 001.00 | 381 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 685.00 | | 11 064.00 | 186 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 754.00 | 110 558.00 | 517 313.00 | 406 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 654.00 | 98 848.00 | 375 501.00 | 276 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 100.00 | 11 711.00 | 141 811.00 | 130 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 805.00 | 171 430.00 | 375.00 | 171 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 250.00 | 224 298.00 | 76 951.00 | 301 250.00 |