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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 5 004.00 | 13 804.00 | 18 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 650.00 | 271 650.00 | | 271 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 697.00 | 77.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 911.00 | 103 404.00 | 56 508.00 | 159 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 314.00 | 406 754.00 | 161 560.00 | 568 314.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | 67.00 | 12 133.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 051.00 | 29 042.00 | 78 009.00 | 107 051.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 855.00 | 29 109.00 | 141 746.00 | 170 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 169.00 | 435 863.00 | 303 305.00 | 739 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 20 787.00 | 18 444.00 | | 20 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 870.00 | 2 343.00 | | -15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 57 491.00 | 73 361.00 | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | 8 774.00 | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 876.00 | 167 877.00 | | 166 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 767.00 | 22 515.00 | | 61 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 814.00 | 199 165.00 | | 245 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 305.00 | 272 526.00 | | 303 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 169.00 | 199 165.00 | | 100 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810.00 | 65.00 | 7 875.00 | 7 810.00 |
FG Production vendue services | 228 095.00 | 5 897.00 | 233 992.00 | 228 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 905.00 | 5 961.00 | 241 866.00 | 235 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 5 349.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 5 349.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 597.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 597.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 3 752.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 509.00 | 291 515.00 | | 297 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 379.00 | 289 172.00 | | 313 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 870.00 | 2 343.00 | | -15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 518.00 | | | 477 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 749.00 | 11 005.00 | | 395 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 654.00 | | | 276 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 095.00 | 11 005.00 | | 119 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 876.00 | 21 230.00 | 145 646.00 | 166 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VP Divers | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 496.00 | 146 121.00 | 375.00 | 146 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 814.00 | 100 169.00 | 145 646.00 | 245 814.00 |