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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 219.00 | 83 632.00 | 91 586.00 | 175 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 438.00 | 95 361.00 | 98 077.00 | 193 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
BN En cours de production de biens | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 929.00 | | 262 929.00 | 262 929.00 |
BZ Autres créances | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
CF Disponibilités | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 727.00 | | 798 727.00 | 798 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 166.00 | 95 361.00 | 896 805.00 | 992 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
DH Report à nouveau | -52 633.00 | -92 191.00 | | -52 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | 39 558.00 | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 16 029.00 | -16 408.00 | | 16 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 751.00 | 12 336.00 | | 9 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 114.00 | 22 040.00 | | 37 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 906.00 | 296 498.00 | | 230 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 516.00 | 180 847.00 | | 281 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 233.00 | 242 675.00 | | 301 233.00 |
EA Autres dettes | 20 252.00 | 27 118.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 775.00 | 781 516.00 | | 880 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 805.00 | 765 107.00 | | 896 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 577.00 | 363 295.00 | | 561 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252.00 | 12 336.00 | | 9 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 016.00 | |
FM Production stockée | | | 23 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 582.00 | 3 426.00 | | 21 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 582.00 | 11 378.00 | | 21 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 11 675.00 | | 11 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 861.00 | 3 398.00 | | 64 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 321.00 | 15 073.00 | | 76 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 739.00 | -3 695.00 | | -54 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 6 056.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 888.00 | 1 537 052.00 | | 2 030 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 450.00 | 1 497 494.00 | | 1 998 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 438.00 | 39 558.00 | | 32 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 455.00 | | 4 983.00 | 188 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 189.00 | | 4 583.00 | 171 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 400.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 286.00 | 20 075.00 | | 65 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 157.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 269.00 | 19 918.00 | | 64 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 5 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 517.00 | 274 556.00 | 6 961.00 | 281 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 917.00 | 147 926.00 | 29 991.00 | 177 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 13 420.00 | 26 838.00 | 40 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 253.00 | 6 751.00 | 13 502.00 | 20 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VI Groupe et associés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 826.00 | 396 932.00 | 38 894.00 | 435 826.00 |
VW T.V.A. | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 870.00 | 561 578.00 | 88 292.00 | 649 870.00 |