| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304.00 | 2 048.00 | 9 255.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 134.00 | 100 106.00 | 72 028.00 | 172 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AX Avances et acomptes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 304.00 | 113 329.00 | 120 974.00 | 234 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
BN En cours de production de biens | 511 006.00 | | 511 006.00 | 511 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 516 834.00 | | 516 834.00 | 516 834.00 |
CF Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 186.00 | | 1 168 186.00 | 1 168 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 490.00 | 113 329.00 | 1 289 160.00 | 1 402 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
DH Report à nouveau | -20 195.00 | -52 633.00 | | -20 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 328.00 | 32 437.00 | | 130 328.00 |
DL TOTAL (I) | 146 357.00 | 16 029.00 | | 146 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | 9 751.00 | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 37 114.00 | | 11 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 605.00 | 230 906.00 | | 316 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 339.00 | 281 516.00 | | 399 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 244.00 | 301 233.00 | | 391 244.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 20 252.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 803.00 | 880 775.00 | | 1 142 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 160.00 | 896 805.00 | | 1 289 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 766.00 | 561 577.00 | | 781 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | 9 252.00 | | 6 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 227 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 851.00 | |
FM Production stockée | | | 256 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 805.00 | 21 582.00 | | 12 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 614.00 | 11 460.00 | | 18 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | 76 321.00 | | 18 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -54 739.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | 5 800.00 | | 53 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 670.00 | 2 030 888.00 | | 2 500 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 342.00 | 1 998 450.00 | | 2 370 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 328.00 | 32 438.00 | | 130 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 439.00 | | 50 891.00 | 193 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 491.00 | 22 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 026.00 | 234 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 210 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 773.00 | | 38 200.00 | 175 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 491.00 | | 12 691.00 | 16 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 361.00 | 21 503.00 | 3 535.00 | 85 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186.00 | 21 503.00 | 3 535.00 | 84 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 338.00 | 395 571.00 | 3 767.00 | 399 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 709.00 | 108 714.00 | 14 995.00 | 123 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 268.00 | 48 849.00 | 13 419.00 | 62 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 11 657.00 | 6 751.00 | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 229 086.00 | 212 884.00 | 16 202.00 | 229 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 172 219.00 | 172 219.00 | | 172 219.00 |
VC Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 918.00 | 512 025.00 | 28 893.00 | 540 918.00 |
VW T.V.A. | 201 691.00 | 201 691.00 | | 201 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 198.00 | 781 766.00 | 44 432.00 | 826 198.00 |