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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 8 793.00 | 5 695.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 440.00 | 75 515.00 | 179 925.00 | 255 440.00 |
AX Avances et acomptes | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 702.00 | 85 483.00 | 440 219.00 | 525 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
BN En cours de production de biens | 146 258.00 | | 146 258.00 | 146 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 837.00 | | 270 837.00 | 270 837.00 |
BZ Autres créances | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
CF Disponibilités | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 358.00 | | 621 358.00 | 621 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 060.00 | 85 483.00 | 1 061 577.00 | 1 147 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 557.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 363.00 | 157 055.00 | | 245 363.00 |
DL TOTAL (I) | 265 774.00 | 177 412.00 | | 265 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 3 084.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 546.00 | 19 600.00 | | 61 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 178.00 | 678 384.00 | | 177 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 320.00 | 341 606.00 | | 227 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 342.00 | 303 956.00 | | 281 342.00 |
EA Autres dettes | 47 828.00 | 31 676.00 | | 47 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 803.00 | 1 378 307.00 | | 795 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 577.00 | 1 555 718.00 | | 1 061 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 625.00 | 699 922.00 | | 618 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 578.00 | | 478 401.00 | 323 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 97 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 278.00 | 525 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 278.00 | 427 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 312.00 | | 394 401.00 | 299 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | 84 000.00 | 23 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 307.00 | 67 454.00 | 104 278.00 | 122 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | 67 454.00 | 104 278.00 | 121 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 219.00 | 363 128.00 | 13 091.00 | 376 219.00 |
VW T.V.A. | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 625.00 | 618 625.00 | | 618 625.00 |