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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 005.00 | 700.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 602.00 | | 1 153 602.00 | 1 153 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 768.00 | 340 669.00 | 317 099.00 | 657 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 336.00 | 613 782.00 | 380 554.00 | 994 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 975.00 | 959 456.00 | 1 872 519.00 | 2 831 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 461.00 | 1 456.00 | 106 004.00 | 107 461.00 |
BZ Autres créances | 238 623.00 | | 238 623.00 | 238 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 414.00 | 1 456.00 | 437 958.00 | 439 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 389.00 | 960 913.00 | 2 310 476.00 | 3 271 389.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 816.00 | 7 622.00 | | 750 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 533.00 | | | 412 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 971.00 | 128 346.00 | | 159 971.00 |
DH Report à nouveau | | 2 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 368.00 | 29 307.00 | | -38 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 715.00 | 168 734.00 | | 1 285 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 548.00 | 74 410.00 | | 527 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 527.00 | 126 230.00 | | 243 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 653.00 | 74 832.00 | | 253 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 761.00 | 275 486.00 | | 1 024 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 476.00 | 444 220.00 | | 2 310 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 527.00 | 243 527.00 | | 243 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 857.00 | 355 917.00 | 19 941.00 | 375 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 761.00 | 620 372.00 | 355 053.00 | 1 024 761.00 |