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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 005.00 | 700.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 602.00 | | 1 153 602.00 | 1 153 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 768.00 | 388 816.00 | 273 952.00 | 662 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 302.00 | 674 786.00 | 274 515.00 | 949 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 775.00 | 1 068 608.00 | 1 726 167.00 | 2 794 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BT Marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 560.00 | 848.00 | 92 712.00 | 93 560.00 |
BZ Autres créances | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 181.00 | 848.00 | 426 333.00 | 427 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 956.00 | 1 069 456.00 | 2 152 500.00 | 3 221 956.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 816.00 | 750 816.00 | | 750 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 533.00 | 412 533.00 | | 412 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 604.00 | 159 971.00 | | 121 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 783.00 | -38 368.00 | | -173 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 932.00 | 1 285 715.00 | | 1 111 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 565.00 | 527 548.00 | | 443 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 439.00 | 33.00 | | 24 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 405.00 | 243 527.00 | | 231 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 949.00 | 253 653.00 | | 340 949.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 568.00 | 1 024 761.00 | | 1 040 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 500.00 | 2 310 476.00 | | 2 152 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 036.00 | | | 740 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 975.00 | | 16 231.00 | 2 831 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 430.00 | | 2 794 775.00 | 53 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | | 1 614 905.00 | 53 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 307.00 | | | 1 159 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 104.00 | | 16 231.00 | 1 652 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 456.00 | 115 845.00 | 6 694.00 | 959 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 451.00 | 115 845.00 | 6 694.00 | 954 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | 609.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 609.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 609.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 405.00 | 231 405.00 | | 231 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
UX Autres créances clients | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 390.00 | 103 858.00 | 300 532.00 | 404 390.00 |
VI Groupe et associés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 044.00 | 321 103.00 | 19 941.00 | 341 044.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 568.00 | 740 036.00 | 300 532.00 | 1 040 568.00 |