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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 259.00 | 6 935.00 | 12 324.00 | 19 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 602.00 | | 1 153 602.00 | 1 153 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 347.00 | 523 869.00 | 132 478.00 | 656 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 774.00 | 875 655.00 | 224 120.00 | 1 099 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 260.00 | 1 406 459.00 | 1 643 801.00 | 3 050 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
BZ Autres créances | 151 105.00 | | 151 105.00 | 151 105.00 |
CF Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 153.00 | | 415 153.00 | 415 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 413.00 | 1 406 459.00 | 2 058 954.00 | 3 465 413.00 |
CU Autres participations | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 768.00 | 750 816.00 | | 362 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -867.00 | -63 247.00 | | -867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 455.00 | -325 668.00 | | -32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 330 209.00 | 362 663.00 | | 330 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 391.00 | 607 953.00 | | 660 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 519.00 | 61 698.00 | | 59 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 320.00 | 495 628.00 | | 600 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 519.00 | 494 406.00 | | 401 519.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 6 386.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 745.00 | 1 666 071.00 | | 1 728 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 954.00 | 2 028 734.00 | | 2 058 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 731.00 | 88 907.00 | 2 179.00 | 1 319 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 3 050.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 846.00 | 85 857.00 | 2 179.00 | 1 315 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 320.00 | 600 320.00 | | 600 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 519.00 | 401 519.00 | | 401 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 391.00 | 206 133.00 | 450 257.00 | 660 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 029.00 | 349 029.00 | | 349 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 930.00 | 349 029.00 | 25 901.00 | 374 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 745.00 | 1 274 487.00 | 450 257.00 | 1 728 745.00 |