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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 10 531.00 | 4 641.00 | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 966.00 | 38 757.00 | 11 209.00 | 49 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 157.00 | 50 670.00 | 20 487.00 | 71 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BN En cours de production de biens | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BT Marchandises | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 863.00 | 5 303.00 | 15 559.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 221 498.00 | | 221 498.00 | 221 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 521.00 | 5 303.00 | 390 217.00 | 395 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 679.00 | 55 974.00 | 410 704.00 | 466 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 875.00 | 189 551.00 | | 232 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635.00 | 43 323.00 | | -2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 238 624.00 | 241 259.00 | | 238 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 4 413.00 | | 14 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 802.00 | 34 180.00 | | 40 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 039.00 | 46 077.00 | | 68 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 168.00 | 43 086.00 | | 45 168.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 080.00 | 130 345.00 | | 172 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 704.00 | 371 605.00 | | 410 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 278.00 | 96 165.00 | | 131 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 857.00 | | 11 300.00 | 59 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 876.00 | | 11 300.00 | 56 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 482.00 | 4 188.00 | | 46 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 101.00 | 4 188.00 | | 45 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 5 303.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 5 303.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | 5 303.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
UG ‐ Financières | | 5 303.00 | 6 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 501.00 | 69 901.00 | 1 600.00 | 71 501.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |