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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 864.00 | 11 360.00 | 5 503.00 | 16 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 26 885.00 | 9 966.00 | 36 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 733.00 | 39 627.00 | 20 106.00 | 59 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BN En cours de production de biens | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BT Marchandises | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 208.00 | 7 375.00 | 17 833.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 557.00 | 7 375.00 | 500 183.00 | 507 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 290.00 | 47 001.00 | 520 289.00 | 567 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 526.00 | 244 290.00 | | 255 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | 13 536.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 269 684.00 | 266 210.00 | | 269 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | 2 588.00 | | 52 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 13 249.00 | | 9 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 504.00 | 49 345.00 | | 54 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 63 438.00 | | 49 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 103.00 | 68 928.00 | | 77 103.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 5 420.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 605.00 | 202 968.00 | | 250 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 289.00 | 469 178.00 | | 520 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 101.00 | 153 623.00 | | 196 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
FD Production vendue biens | 636 471.00 | | 636 471.00 | 636 471.00 |
FG Production vendue services | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 864.00 | | 776 864.00 | 776 864.00 |
FM Production stockée | | | -6 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 25 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 579.00 | 3 300.00 | | 17 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 320.00 | 26 336.00 | | 25 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 372.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 13 747.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | 13 209.00 | | 19 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 498.00 | 13 490.00 | | 20 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 380.00 | 258.00 | | -20 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 2 165.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 992.00 | 835 622.00 | | 798 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 218.00 | 822 086.00 | | 793 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773.00 | 13 536.00 | | 5 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 284.00 | 29 713.00 | | 15 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 552.00 | | 2 530.00 | 59 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 59 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 56 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 570.00 | | 2 530.00 | 56 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 938.00 | 5 038.00 | 2 349.00 | 36 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 557.00 | 5 038.00 | 2 349.00 | 35 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 518.00 | 7 375.00 | 6 518.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518.00 | 7 375.00 | 6 518.00 | 6 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518.00 | 7 375.00 | 6 518.00 | 6 518.00 |
UG ‐ Financières | | 7 375.00 | 6 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 101.00 | 196 101.00 | | 196 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 4 368.00 | | 3 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 013.00 | 9 335.00 | | 8 013.00 |
ST Autres comptes | 68 434.00 | 93 400.00 | | 68 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 439.00 | 33 241.00 | | 32 439.00 |
YT Sous‐traitance | 51 087.00 | 48 905.00 | | 51 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 1 980.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 143.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | 6 511.00 | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 273.00 | 186 862.00 | | 160 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |