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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582.00 | 11 469.00 | 7 113.00 | 18 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 951.00 | 24 087.00 | 10 863.00 | 34 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 551.00 | 36 938.00 | 22 613.00 | 59 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BN En cours de production de biens | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BT Marchandises | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 957.00 | 6 518.00 | 14 439.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 285 519.00 | | 285 519.00 | 285 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 082.00 | 6 518.00 | 446 564.00 | 453 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 634.00 | 43 456.00 | 469 177.00 | 512 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 289.00 | 230 239.00 | | 244 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | 16 300.00 | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 266 210.00 | 254 924.00 | | 266 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248.00 | 16 675.00 | | 13 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 344.00 | 30 737.00 | | 49 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 58 096.00 | | 63 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 927.00 | 49 168.00 | | 68 927.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 2 603.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 967.00 | 159 870.00 | | 202 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 177.00 | 414 795.00 | | 469 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 622.00 | 129 133.00 | | 153 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 890.00 | | 10 409.00 | 61 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 748.00 | | 59 551.00 | 12 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | 56 570.00 | 12 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 909.00 | | 10 409.00 | 58 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333.00 | 4 072.00 | 12 467.00 | 45 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 952.00 | 4 072.00 | 12 467.00 | 43 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 613.00 | 6 518.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | 6 518.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | 6 518.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
UG ‐ Financières | | 6 516.00 | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 52 281.00 | 1 600.00 | 53 881.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |